- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 359,660,685 | 1.3434 | 483,168,165 | 1.3509 | 485,865,619 | 32.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 465,763,021 | 0.8874 | 413,364,498 | 0.9799 | 456,401,184 | 30.08 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 90,175,885 | 2.5057 | 225,953,716 | 2.5236 | 227,567,863 | 15.00 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 95,297,545 | 1.5340 | 146,186,435 | 1.5903 | 151,551,685 | 9.99 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 87,790,783 | 1.7122 | 150,320,625 | 1.7168 | 150,719,216 | 9.93 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 | |
| 合計 | 97.01 |
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