- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 385,465,423 | 1.3877 | 534,910,739 | 1.3883 | 535,141,646 | 32.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 393,641,899 | 1.2751 | 501,948,796 | 1.2790 | 503,467,988 | 30.19 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 88,779,498 | 2.8306 | 251,303,514 | 2.8340 | 251,601,097 | 15.09 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 83,242,667 | 2.0163 | 167,842,190 | 1.9757 | 164,462,537 | 9.86 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ 株式マザーファンド | 78,994,937 | 2.1019 | 166,044,070 | 2.0589 | 162,642,675 | 9.75 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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