- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 375,899,684 | 1.5587 | 585,916,787 | 1.5533 | 583,884,979 | 31.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 421,829,588 | 1.2492 | 526,982,265 | 1.3054 | 550,656,344 | 29.93 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 93,318,140 | 2.9247 | 272,927,565 | 2.9929 | 279,291,861 | 15.18 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 98,436,856 | 1.7314 | 170,433,573 | 1.8899 | 186,035,814 | 10.11 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 64,995,757 | 2.7288 | 177,362,629 | 2.8447 | 184,893,429 | 10.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |