- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 333,588,066 | 1.5053 | 502,150,116 | 1.5335 | 511,557,299 | 33.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 428,867,707 | 1.1181 | 479,539,487 | 1.0570 | 453,313,166 | 29.58 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 90,427,584 | 2.6683 | 241,295,757 | 2.5384 | 229,541,379 | 14.98 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 85,108,001 | 1.8559 | 157,955,537 | 1.7586 | 149,670,930 | 9.77 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 98,569,574 | 1.6190 | 159,590,667 | 1.4541 | 143,330,017 | 9.35 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.07 |
| 合計 | 97.07 |
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