- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 372,944,055 | 1.4805 | 552,156,431 | 1.4802 | 552,031,790 | 31.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 380,623,226 | 1.3262 | 504,806,888 | 1.3647 | 519,436,516 | 30.01 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 95,176,501 | 2.6953 | 256,529,224 | 2.7390 | 260,688,436 | 15.06 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 94,201,372 | 1.8456 | 173,858,763 | 1.8418 | 173,500,086 | 10.02 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 76,219,441 | 2.2152 | 168,845,598 | 2.2689 | 172,934,289 | 9.99 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.98 |
| 合計 | 96.98 |
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