- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 371,064,336 | 1.5475 | 574,246,499 | 1.5747 | 584,315,009 | 32.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 438,396,364 | 1.2619 | 553,241,329 | 1.2461 | 546,285,709 | 29.95 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド | 97,005,065 | 2.7903 | 270,677,297 | 2.8213 | 273,680,389 | 15.00 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田アメリカ株式 マザーファンド | 67,909,141 | 2.6976 | 183,194,046 | 2.6936 | 182,920,062 | 10.03 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田欧州株式 マザーファンド | 93,537,123 | 1.9554 | 182,908,917 | 1.9466 | 182,079,363 | 9.98 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.00 |
| 合計 | 97.00 |
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