- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
中間財務諸表
フコク日本債券ファンド
(1)【中間貸借対照表】
フコク日本債券ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成27年7月15日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,677,878 | 57,043,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,279,985,776 | 4,361,929,043 | |||
| 未収入金 | 962,644 | 4,120,000 | |||
| 未収利息 | 37 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 | |||
| 資産合計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,435,085 | - | |||
| 未払解約金 | 5,170,637 | 4,200,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,078 | 710,449 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,978,606 | 12,314,302 | |||
| その他未払費用 | 46,012 | 47,301 | |||
| 流動負債合計 | 25,321,418 | 17,272,193 | |||
| 負債合計 | 25,321,418 | 17,272,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,717,542,720 | 3,718,682,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 605,762,197 | 687,137,931 | |||
| (分配準備積立金) | 351,104,373 | 334,479,318 | |||
| 元本等合計 | 4,323,304,917 | 4,405,820,074 | |||
| 純資産合計 | 4,323,304,917 | 4,405,820,074 | |||
| 負債純資産合計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 | |||
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