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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)

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【提出】: 2024/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第22期計算期間末 2023年 7月18日現在	第23期中間計算期間末 2024年 1月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		41,822,354	38,191,681
		親投資信託受益証券		4,337,475,290	4,258,780,619
		流動資産合計		4,379,297,644	4,296,972,300
	資産合計			4,379,297,644	4,296,972,300
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,243,711	4,738,945
		未払受託者報酬		728,115	710,613
		未払委託者報酬		12,620,579	12,317,342
		未払利息		114	104
		その他未払費用		48,809	47,318
		流動負債合計		15,641,328	17,814,322
	負債合計			15,641,328	17,814,322
純資産の部
	元本等
		元本		3,872,741,973	3,841,475,830
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	490,914,343	437,682,148
			(分配準備積立金)	329,723,957	314,793,037
		元本等合計		4,363,656,316	4,279,157,978
	純資産合計			4,363,656,316	4,279,157,978
負債純資産合計				4,379,297,644	4,296,972,300

開示資料

決算

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