- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
中間財務諸表
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成29年7月18日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成30年1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 45,338,053 | 37,714,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,592,214,038 | 4,636,614,449 | |||
| 流動資産合計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 | |||
| 資産合計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,676,586 | - | |||
| 未払解約金 | 1,611,025 | 6,945,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,357 | 759,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,919,405 | 13,171,328 | |||
| その他未払費用 | 51,407 | 52,592 | |||
| 流動負債合計 | 23,003,780 | 20,929,468 | |||
| 負債合計 | 23,003,780 | 20,929,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,838,293,024 | 3,869,733,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 776,255,287 | 783,666,415 | |||
| (分配準備積立金) | 599,933,377 | 565,584,416 | |||
| 元本等合計 | 4,614,548,311 | 4,653,399,974 | |||
| 純資産合計 | 4,614,548,311 | 4,653,399,974 | |||
| 負債純資産合計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 | |||
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