- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 2022年 7月15日現在 | 第22期中間計算期間末 2023年 1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,637,326 | 37,568,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,515,002,716 | 4,316,137,973 | |||
| 流動資産合計 | 4,561,640,042 | 4,353,706,674 | |||
| 資産合計 | 4,561,640,042 | 4,353,706,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,857,560 | - | |||
| 未払解約金 | 6,896,489 | 4,512,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,835 | 734,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,927,816 | 12,724,338 | |||
| その他未払費用 | 51,238 | 53,504 | |||
| 流動負債合計 | 28,478,938 | 18,024,100 | |||
| 負債合計 | 28,478,938 | 18,024,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,928,780,382 | 3,901,136,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 604,380,722 | 434,546,483 | |||
| (分配準備積立金) | 368,812,209 | 349,165,522 | |||
| 元本等合計 | 4,533,161,104 | 4,335,682,574 | |||
| 純資産合計 | 4,533,161,104 | 4,335,682,574 | |||
| 負債純資産合計 | 4,561,640,042 | 4,353,706,674 | |||
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