- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
中間財務諸表
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成28年7月15日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,706,395 | 36,790,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,667,273,889 | 4,557,207,166 | |||
| 未収入金 | 350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 | |||
| 資産合計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,489,201 | - | |||
| 未払解約金 | 4,424,668 | 1,429,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 739,831 | 746,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,823,737 | 12,930,980 | |||
| その他未払費用 | 50,880 | 54,380 | |||
| 流動負債合計 | 25,528,317 | 15,160,711 | |||
| 負債合計 | 25,528,317 | 15,160,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,744,600,978 | 3,787,358,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 942,200,989 | 791,478,787 | |||
| (分配準備積立金) | 642,243,531 | 616,541,412 | |||
| 元本等合計 | 4,686,801,967 | 4,578,837,397 | |||
| 純資産合計 | 4,686,801,967 | 4,578,837,397 | |||
| 負債純資産合計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 | |||
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