- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
中間財務諸表
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【フコク日本債券ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2020年7月15日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,061,784 | 37,308,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,702,732,584 | 4,794,927,837 | |||
| 流動資産合計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 | |||
| 資産合計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,872,460 | - | |||
| 未払解約金 | 1,884,277 | 1,115,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 780,395 | 797,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,526,793 | 13,825,190 | |||
| その他未払費用 | 53,615 | 54,682 | |||
| 流動負債合計 | 24,117,540 | 15,792,524 | |||
| 負債合計 | 24,117,540 | 15,792,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,936,230,223 | 4,018,741,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 779,446,605 | 797,702,234 | |||
| (分配準備積立金) | 457,184,662 | 442,213,916 | |||
| 元本等合計 | 4,715,676,828 | 4,816,443,941 | |||
| 純資産合計 | 4,715,676,828 | 4,816,443,941 | |||
| 負債純資産合計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 | |||
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