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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/15 9:51
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【項目】: 70項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年 7月15日)	1,039,385,737	1,041,186,219	10,869	10,888
第5期計算期間末	(平成18年 7月18日)	1,199,245,997	1,201,118,650	12,085	12,104
第6期計算期間末	(平成19年 7月17日)	1,755,485,249	1,757,959,313	13,577	13,596
第7期計算期間末	(平成20年 7月15日)	1,642,473,582	1,645,227,458	11,462	11,481
第8期計算期間末	(平成21年 7月15日)	1,413,856,138	1,416,833,898	9,496	9,516
第9期計算期間末	(平成22年 7月15日)	1,519,688,272	1,522,826,350	9,685	9,705
第10期計算期間末	(平成23年 7月15日)	1,595,998,027	1,599,259,683	9,786	9,806
第11期計算期間末	(平成24年 7月17日)	1,580,252,168	1,583,624,540	9,372	9,392
第12期計算期間末	(平成25年 7月16日)	2,065,789,992	2,069,184,228	12,172	12,192
第13期計算期間末	(平成26年 7月15日)	2,186,014,000	2,189,404,627	12,894	12,914
	平成25年 8月末日	1,993,257,288	―	11,764	―
	9月末日	2,069,054,675	―	12,236	―
	10月末日	2,100,354,088	―	12,389	―
	11月末日	2,174,360,403	―	12,745	―
	12月末日	2,221,987,542	―	13,014	―
	平成26年 1月末日	2,154,619,133	―	12,668	―
	2月末日	2,159,872,410	―	12,714	―
	3月末日	2,141,018,285	―	12,639	―
	4月末日	2,120,059,683	―	12,526	―
	5月末日	2,141,484,500	―	12,658	―
	6月末日	2,184,947,444	―	12,886	―
	7月末日	2,204,099,225	―	12,950	―
	8月末日	2,207,412,995	―	12,940	―

開示資料

決算

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