有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,595,998,027 | 1,599,259,683 | 9,786 | 9,806 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,580,252,168 | 1,583,624,540 | 9,372 | 9,392 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 2,065,789,992 | 2,069,184,228 | 12,172 | 12,192 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 2,186,014,000 | 2,189,404,627 | 12,894 | 12,914 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 2,524,342,897 | 2,527,735,068 | 14,883 | 14,903 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 2,370,611,281 | 2,374,017,454 | 13,919 | 13,939 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,565,266,056 | 2,568,665,129 | 15,094 | 15,114 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,790,139,243 | 2,793,589,879 | 16,172 | 16,192 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,700,284,556 | 2,703,738,096 | 15,638 | 15,658 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,745,489,328 | 2,748,937,025 | 15,927 | 15,947 |
| 2019年 8月末日 | 2,688,830,013 | ― | 15,404 | ― | |
| 9月末日 | 2,747,895,260 | ― | 15,712 | ― | |
| 10月末日 | 2,801,064,840 | ― | 16,013 | ― | |
| 11月末日 | 2,814,445,455 | ― | 16,156 | ― | |
| 12月末日 | 2,842,087,635 | ― | 16,348 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,821,744,759 | ― | 16,235 | ― | |
| 2月末日 | 2,691,274,804 | ― | 15,528 | ― | |
| 3月末日 | 2,532,264,719 | ― | 14,699 | ― | |
| 4月末日 | 2,621,063,961 | ― | 15,201 | ― | |
| 5月末日 | 2,699,132,306 | ― | 15,639 | ― | |
| 6月末日 | 2,717,659,578 | ― | 15,745 | ― | |
| 7月末日 | 2,701,358,110 | ― | 15,623 | ― | |
| 8月末日 | 2,811,433,865 | ― | 16,205 | ― | |
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