半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 1,199,245,997 | 1,201,118,650 | 12,085 | 12,104 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,755,485,249 | 1,757,959,313 | 13,577 | 13,596 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,642,473,582 | 1,645,227,458 | 11,462 | 11,481 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 1,413,856,138 | 1,416,833,898 | 9,496 | 9,516 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,519,688,272 | 1,522,826,350 | 9,685 | 9,705 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,595,998,027 | 1,599,259,683 | 9,786 | 9,806 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,580,252,168 | 1,583,624,540 | 9,372 | 9,392 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,065,789,992 | 2,069,184,228 | 12,172 | 12,192 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,186,014,000 | 2,189,404,627 | 12,894 | 12,914 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 2,524,342,897 | 2,527,735,068 | 14,883 | 14,903 |
| 平成27年 2月末日 | 2,420,624,612 | ― | 14,276 | ― | |
| 3月末日 | 2,457,517,917 | ― | 14,424 | ― | |
| 4月末日 | 2,489,756,608 | ― | 14,607 | ― | |
| 5月末日 | 2,551,036,313 | ― | 14,966 | ― | |
| 6月末日 | 2,512,426,952 | ― | 14,767 | ― | |
| 7月末日 | 2,555,695,581 | ― | 15,018 | ― | |
| 8月末日 | 2,455,173,084 | ― | 14,448 | ― | |
| 9月末日 | 2,380,255,185 | ― | 13,991 | ― | |
| 10月末日 | 2,509,866,493 | ― | 14,719 | ― | |
| 11月末日 | 2,521,421,765 | ― | 14,804 | ― | |
| 12月末日 | 2,507,288,683 | ― | 14,707 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,429,137,239 | ― | 14,243 | ― | |
| 2月末日 | 2,317,516,490 | ― | 13,668 | ― | |
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