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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

【提出】: 2019/10/11 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2010年 7月15日)	1,519,688,272	1,522,826,350	9,685	9,705
第10期計算期間末	(2011年 7月15日)	1,595,998,027	1,599,259,683	9,786	9,806
第11期計算期間末	(2012年 7月17日)	1,580,252,168	1,583,624,540	9,372	9,392
第12期計算期間末	(2013年 7月16日)	2,065,789,992	2,069,184,228	12,172	12,192
第13期計算期間末	(2014年 7月15日)	2,186,014,000	2,189,404,627	12,894	12,914
第14期計算期間末	(2015年 7月15日)	2,524,342,897	2,527,735,068	14,883	14,903
第15期計算期間末	(2016年 7月15日)	2,370,611,281	2,374,017,454	13,919	13,939
第16期計算期間末	(2017年 7月18日)	2,565,266,056	2,568,665,129	15,094	15,114
第17期計算期間末	(2018年 7月17日)	2,790,139,243	2,793,589,879	16,172	16,192
第18期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,700,284,556	2,703,738,096	15,638	15,658
	2018年 8月末日	2,782,850,619	―	16,051	―
	9月末日	2,851,233,599	―	16,447	―
	10月末日	2,718,689,285	―	15,665	―
	11月末日	2,726,036,003	―	15,770	―
	12月末日	2,581,820,795	―	14,966	―
	2019年 1月末日	2,653,464,660	―	15,372	―
	2月末日	2,706,947,945	―	15,642	―
	3月末日	2,717,647,846	―	15,724	―
	4月末日	2,737,189,905	―	15,848	―
	5月末日	2,655,902,231	―	15,333	―
	6月末日	2,707,473,300	―	15,579	―
	7月末日	2,713,422,867	―	15,635	―
	8月末日	2,688,830,013	―	15,404	―

開示資料

決算

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