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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/04/14 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(平成19年 7月17日)	1,755,485,249	1,757,959,313	13,577	13,596
第7期計算期間末	(平成20年 7月15日)	1,642,473,582	1,645,227,458	11,462	11,481
第8期計算期間末	(平成21年 7月15日)	1,413,856,138	1,416,833,898	9,496	9,516
第9期計算期間末	(平成22年 7月15日)	1,519,688,272	1,522,826,350	9,685	9,705
第10期計算期間末	(平成23年 7月15日)	1,595,998,027	1,599,259,683	9,786	9,806
第11期計算期間末	(平成24年 7月17日)	1,580,252,168	1,583,624,540	9,372	9,392
第12期計算期間末	(平成25年 7月16日)	2,065,789,992	2,069,184,228	12,172	12,192
第13期計算期間末	(平成26年 7月15日)	2,186,014,000	2,189,404,627	12,894	12,914
第14期計算期間末	(平成27年 7月15日)	2,524,342,897	2,527,735,068	14,883	14,903
第15期計算期間末	(平成28年 7月15日)	2,370,611,281	2,374,017,454	13,919	13,939
	平成28年 2月末日	2,317,516,490	―	13,668	―
	3月末日	2,386,131,817	―	14,061	―
	4月末日	2,377,018,825	―	14,009	―
	5月末日	2,421,435,653	―	14,230	―
	6月末日	2,322,586,513	―	13,626	―
	7月末日	2,381,216,266	―	13,929	―
	8月末日	2,344,394,625	―	13,787	―
	9月末日	2,334,361,339	―	13,731	―
	10月末日	2,377,170,131	―	13,957	―
	11月末日	2,448,150,860	―	14,366	―
	12月末日	2,485,594,863	―	14,622	―
	平成29年 1月末日	2,485,739,460	―	14,578	―
	2月末日	2,498,633,019	―	14,655	―

開示資料

決算

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