有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 7月15日) | 1,413,856,138 | 1,416,833,898 | 9,496 | 9,516 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 7月15日) | 1,519,688,272 | 1,522,826,350 | 9,685 | 9,705 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,595,998,027 | 1,599,259,683 | 9,786 | 9,806 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,580,252,168 | 1,583,624,540 | 9,372 | 9,392 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 2,065,789,992 | 2,069,184,228 | 12,172 | 12,192 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 2,186,014,000 | 2,189,404,627 | 12,894 | 12,914 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 2,524,342,897 | 2,527,735,068 | 14,883 | 14,903 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 2,370,611,281 | 2,374,017,454 | 13,919 | 13,939 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,565,266,056 | 2,568,665,129 | 15,094 | 15,114 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,790,139,243 | 2,793,589,879 | 16,172 | 16,192 |
| 2017年 8月末日 | 2,576,849,480 | ― | 15,055 | ― | |
| 9月末日 | 2,630,609,778 | ― | 15,417 | ― | |
| 10月末日 | 2,686,459,088 | ― | 15,780 | ― | |
| 11月末日 | 2,729,325,120 | ― | 16,019 | ― | |
| 12月末日 | 2,767,899,735 | ― | 16,193 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,794,387,264 | ― | 16,343 | ― | |
| 2月末日 | 2,747,677,256 | ― | 16,016 | ― | |
| 3月末日 | 2,719,062,589 | ― | 15,838 | ― | |
| 4月末日 | 2,763,636,949 | ― | 16,098 | ― | |
| 5月末日 | 2,764,708,331 | ― | 16,023 | ― | |
| 6月末日 | 2,766,951,709 | ― | 16,000 | ― | |
| 7月末日 | 2,782,946,268 | ― | 16,098 | ― | |
| 8月末日 | 2,782,850,619 | ― | 16,051 | ― | |
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