有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 7月18日) | 1,132,017,264 | 1,133,686,275 | 12,712 | 12,731 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,518,666,608 | 1,520,570,527 | 15,067 | 15,086 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,216,639,392 | 1,216,639,392 | 11,550 | 11,550 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 947,059,603 | 949,247,106 | 8,659 | 8,679 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,017,497,237 | 1,019,792,924 | 8,864 | 8,884 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,068,411,211 | 1,070,781,232 | 9,016 | 9,036 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,018,118,767 | 1,020,547,798 | 8,383 | 8,403 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 1,491,491,267 | 1,493,948,643 | 12,139 | 12,159 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 1,618,154,079 | 1,620,633,368 | 13,053 | 13,073 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 1,970,492,992 | 1,972,970,452 | 15,907 | 15,927 |
| 平成26年 8月末日 | 1,631,868,179 | ― | 13,094 | ― | |
| 9月末日 | 1,687,301,996 | ― | 13,526 | ― | |
| 10月末日 | 1,694,673,735 | ― | 13,535 | ― | |
| 11月末日 | 1,780,075,293 | ― | 14,273 | ― | |
| 12月末日 | 1,790,762,204 | ― | 14,383 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,790,058,769 | ― | 14,328 | ― | |
| 2月末日 | 1,870,699,663 | ― | 14,959 | ― | |
| 3月末日 | 1,903,456,216 | ― | 15,176 | ― | |
| 4月末日 | 1,934,043,221 | ― | 15,430 | ― | |
| 5月末日 | 2,003,749,289 | ― | 15,992 | ― | |
| 6月末日 | 1,971,533,577 | ― | 15,700 | ― | |
| 7月末日 | 1,986,515,870 | ― | 16,073 | ― | |
| 8月末日 | 1,875,589,475 | ― | 15,197 | ― | |
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