有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年 7月17日) | 1,518,666,608 | 1,520,570,527 | 15,067 | 15,086 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,216,639,392 | 1,216,639,392 | 11,550 | 11,550 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 947,059,603 | 949,247,106 | 8,659 | 8,679 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,017,497,237 | 1,019,792,924 | 8,864 | 8,884 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,068,411,211 | 1,070,781,232 | 9,016 | 9,036 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,018,118,767 | 1,020,547,798 | 8,383 | 8,403 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 1,491,491,267 | 1,493,948,643 | 12,139 | 12,159 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 1,618,154,079 | 1,620,633,368 | 13,053 | 13,073 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 1,970,492,992 | 1,972,970,452 | 15,907 | 15,927 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 1,761,252,018 | 1,763,749,585 | 14,104 | 14,124 |
| 平成27年 8月末日 | 1,875,589,475 | ― | 15,197 | ― | |
| 9月末日 | 1,786,814,860 | ― | 14,480 | ― | |
| 10月末日 | 1,926,297,001 | ― | 15,589 | ― | |
| 11月末日 | 1,939,683,213 | ― | 15,728 | ― | |
| 12月末日 | 1,923,627,176 | ― | 15,556 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,825,767,271 | ― | 14,704 | ― | |
| 2月末日 | 1,720,528,655 | ― | 13,854 | ― | |
| 3月末日 | 1,791,875,342 | ― | 14,389 | ― | |
| 4月末日 | 1,778,028,931 | ― | 14,291 | ― | |
| 5月末日 | 1,820,372,276 | ― | 14,594 | ― | |
| 6月末日 | 1,703,921,659 | ― | 13,647 | ― | |
| 7月末日 | 1,774,179,668 | ― | 14,158 | ― | |
| 8月末日 | 1,758,172,329 | ― | 14,017 | ― | |
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