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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/04/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2010年 7月15日)	1,017,497,237	1,019,792,924	8,864	8,884
第10期計算期間末	(2011年 7月15日)	1,068,411,211	1,070,781,232	9,016	9,036
第11期計算期間末	(2012年 7月17日)	1,018,118,767	1,020,547,798	8,383	8,403
第12期計算期間末	(2013年 7月16日)	1,491,491,267	1,493,948,643	12,139	12,159
第13期計算期間末	(2014年 7月15日)	1,618,154,079	1,620,633,368	13,053	13,073
第14期計算期間末	(2015年 7月15日)	1,970,492,992	1,972,970,452	15,907	15,927
第15期計算期間末	(2016年 7月15日)	1,761,252,018	1,763,749,585	14,104	14,124
第16期計算期間末	(2017年 7月18日)	2,015,406,313	2,017,905,001	16,132	16,152
第17期計算期間末	(2018年 7月17日)	2,248,339,597	2,250,868,606	17,780	17,800
第18期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,139,084,501	2,141,618,804	16,881	16,901
	2019年 2月末日	2,157,837,939	―	16,943	―
	3月末日	2,159,359,046	―	17,022	―
	4月末日	2,191,173,116	―	17,265	―
	5月末日	2,078,716,557	―	16,401	―
	6月末日	2,122,766,802	―	16,748	―
	7月末日	2,138,746,201	―	16,849	―
	8月末日	2,081,656,583	―	16,366	―
	9月末日	2,155,272,582	―	16,945	―
	10月末日	2,195,792,457	―	17,446	―
	11月末日	2,231,333,300	―	17,708	―
	12月末日	2,268,943,827	―	18,040	―
	2020年 1月末日	2,256,358,335	―	17,821	―
	2月末日	2,090,510,396	―	16,594	―

開示資料

決算

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