有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,068,411,211 | 1,070,781,232 | 9,016 | 9,036 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,018,118,767 | 1,020,547,798 | 8,383 | 8,403 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,491,491,267 | 1,493,948,643 | 12,139 | 12,159 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,618,154,079 | 1,620,633,368 | 13,053 | 13,073 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,970,492,992 | 1,972,970,452 | 15,907 | 15,927 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,761,252,018 | 1,763,749,585 | 14,104 | 14,124 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,015,406,313 | 2,017,905,001 | 16,132 | 16,152 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,248,339,597 | 2,250,868,606 | 17,780 | 17,800 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,139,084,501 | 2,141,618,804 | 16,881 | 16,901 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,190,762,519 | 2,193,299,272 | 17,272 | 17,292 |
| 2019年 8月末日 | 2,081,656,583 | ― | 16,366 | ― | |
| 9月末日 | 2,155,272,582 | ― | 16,945 | ― | |
| 10月末日 | 2,195,792,457 | ― | 17,446 | ― | |
| 11月末日 | 2,231,333,300 | ― | 17,708 | ― | |
| 12月末日 | 2,268,943,827 | ― | 18,040 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,256,358,335 | ― | 17,821 | ― | |
| 2月末日 | 2,090,510,396 | ― | 16,594 | ― | |
| 3月末日 | 1,922,191,248 | ― | 15,292 | ― | |
| 4月末日 | 2,027,164,351 | ― | 16,101 | ― | |
| 5月末日 | 2,117,008,094 | ― | 16,790 | ― | |
| 6月末日 | 2,148,881,926 | ― | 16,965 | ― | |
| 7月末日 | 2,123,072,069 | ― | 16,768 | ― | |
| 8月末日 | 2,253,179,922 | ― | 17,743 | ― | |