有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年 7月15日) | 947,059,603 | 949,247,106 | 8,659 | 8,679 |
| 第9期計算期間末 | (2010年 7月15日) | 1,017,497,237 | 1,019,792,924 | 8,864 | 8,884 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 7月15日) | 1,068,411,211 | 1,070,781,232 | 9,016 | 9,036 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 7月17日) | 1,018,118,767 | 1,020,547,798 | 8,383 | 8,403 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 7月16日) | 1,491,491,267 | 1,493,948,643 | 12,139 | 12,159 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 7月15日) | 1,618,154,079 | 1,620,633,368 | 13,053 | 13,073 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,970,492,992 | 1,972,970,452 | 15,907 | 15,927 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,761,252,018 | 1,763,749,585 | 14,104 | 14,124 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 7月18日) | 2,015,406,313 | 2,017,905,001 | 16,132 | 16,152 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,248,339,597 | 2,250,868,606 | 17,780 | 17,800 |
| 2017年 8月末日 | 2,007,634,073 | ― | 16,028 | ― | |
| 9月末日 | 2,080,397,835 | ― | 16,622 | ― | |
| 10月末日 | 2,159,284,334 | ― | 17,193 | ― | |
| 11月末日 | 2,222,360,814 | ― | 17,550 | ― | |
| 12月末日 | 2,256,661,075 | ― | 17,821 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,282,763,020 | ― | 18,092 | ― | |
| 2月末日 | 2,208,964,946 | ― | 17,551 | ― | |
| 3月末日 | 2,169,697,124 | ― | 17,229 | ― | |
| 4月末日 | 2,226,820,576 | ― | 17,668 | ― | |
| 5月末日 | 2,218,768,566 | ― | 17,568 | ― | |
| 6月末日 | 2,214,557,834 | ― | 17,515 | ― | |
| 7月末日 | 2,243,105,573 | ― | 17,712 | ― | |
| 8月末日 | 2,244,295,930 | ― | 17,700 | ― | |