有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,216,639,392 | 1,216,639,392 | 11,550 | 11,550 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 947,059,603 | 949,247,106 | 8,659 | 8,679 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 1,017,497,237 | 1,019,792,924 | 8,864 | 8,884 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 1,068,411,211 | 1,070,781,232 | 9,016 | 9,036 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 1,018,118,767 | 1,020,547,798 | 8,383 | 8,403 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 1,491,491,267 | 1,493,948,643 | 12,139 | 12,159 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 1,618,154,079 | 1,620,633,368 | 13,053 | 13,073 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 1,970,492,992 | 1,972,970,452 | 15,907 | 15,927 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 1,761,252,018 | 1,763,749,585 | 14,104 | 14,124 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 2,015,406,313 | 2,017,905,001 | 16,132 | 16,152 |
| 平成28年 8月末日 | 1,758,172,329 | ― | 14,017 | ― | |
| 9月末日 | 1,750,238,736 | ― | 13,941 | ― | |
| 10月末日 | 1,802,657,808 | ― | 14,293 | ― | |
| 11月末日 | 1,882,402,886 | ― | 14,931 | ― | |
| 12月末日 | 1,929,008,931 | ― | 15,329 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,926,223,610 | ― | 15,327 | ― | |
| 2月末日 | 1,940,472,168 | ― | 15,447 | ― | |
| 3月末日 | 1,929,150,289 | ― | 15,383 | ― | |
| 4月末日 | 1,939,970,072 | ― | 15,541 | ― | |
| 5月末日 | 1,972,082,086 | ― | 15,765 | ― | |
| 6月末日 | 2,008,862,185 | ― | 16,016 | ― | |
| 7月末日 | 1,997,564,619 | ― | 15,999 | ― | |
| 8月末日 | 2,007,634,073 | ― | 16,028 | ― | |
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