有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年2月17日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年2月17日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 11.25%	25,500,000	28,303,007.94
	US TREASURY N/B 8.75%	6,800,000	9,632,625.00
	US TREASURY N/B 8.75%	5,500,000	7,791,093.75
	US TREASURY N/B 1.625%	8,000,000	7,401,875.04
	US TREASURY N/B 6.25%	6,000,000	7,850,625.00
	US TREASURY N/B 6.25%	13,000,000	17,882,109.44
	US TREASURY N/B 4.75%	12,700,000	15,207,257.87
	US TREASURY N/B 3.625%	1,500,000	1,480,195.32
小計		79,000,000	95,548,789.36
			(9,693,424,680)
カナダドル	CANADA-GOV'T 4.25%	1,000,000	1,112,240.00
	CANADA-GOV'T 8%	4,500,000	6,598,665.00
	CANADA-GOV'T 9%	9,500,000	15,509,795.00
小計		15,000,000	23,220,700.00
			(2,145,824,887)
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	2,575,850.00
	NEW ZEALAND GVT 6%	11,000,000	11,815,100.00
	NEW ZEALAND GVT 6%	42,500,000	46,529,000.00
	NEW ZEALAND GVT 6%	2,000,000	2,189,600.00
小計		58,000,000	63,109,550.00
			(5,363,049,559)
国債証券計			17,202,299,126
			(17,202,299,126)
地方債証券
カナダドル	QUEBEC PROVINCE 5%	1,200,000	1,281,240.00
	ONTARIO PROVINCE 4.4%	1,500,000	1,596,210.00
	ONTARIO PROVINCE 4.3%	29,500,000	31,977,410.00
	QUEBEC PROVINCE 4.5%	24,000,000	26,570,400.00
	BRIT COLUMBIA 4.65%	9,000,000	10,109,700.00
	ONTARIO PROVINCE 4.4%	10,000,000	11,076,700.00
	BRIT COLUMBIA 4.1%	5,000,000	5,510,000.00
	BRIT COLUMBIA 3.7%	9,500,000	10,211,645.00
	QUEBEC PROVINCE 3.5%	15,500,000	15,856,500.00
	ONTARIO PROVINCE 7.5%	14,000,000	18,937,100.00
	QUEBEC PROVINCE 6%	3,000,000	3,758,700.00
	ONTARIO PROVINCE 5.85%	3,500,000	4,446,050.00
	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,000,000	2,493,640.00
	ONTARIO PROVINCE 3.5%	5,000,000	4,614,300.00
	ONTARIO PROVINCE 3.5%	6,500,000	5,998,590.00
小計		139,200,000	154,438,185.00
			(14,271,632,675)
ニュージーランドドル	NZ LGFA 6%	5,000,000	5,248,500.00
	NZ LGFA 6%	4,000,000	4,198,800.00
	NZ LGFA 5%	4,000,000	4,020,000.00
小計		13,000,000	13,467,300.00
			(1,144,451,154)
地方債証券計			15,416,083,829
			(15,416,083,829)
特殊債券
米ドル	EUROPEAN INVT BK 1.125%	10,000,000	10,097,500.00
	NORDIC INVESTMENT BANK 1%	5,000,000	5,031,750.00
	AFRICAN DEV BANK 1.625%	5,000,000	5,015,750.00
	EUROPEAN INVT BK 2.125%	6,000,000	6,092,400.00
	EUROPEAN INVT BK 2.125%	15,000,000	15,231,000.00
	EUROPEAN INVT BK 2.875%	15,000,000	15,450,000.00
	INTERAMER DEV BK 3%	12,000,000	12,049,200.00
	INTERAMER DEV BK 3%	3,000,000	3,012,300.00
小計		71,000,000	71,979,900.00
			(7,302,360,855)
オーストラリアドル	INT BK RECON&DEV 6%	1,000,000	1,073,700.00
	TREAS CORP VICT 5.75%	1,000,000	1,068,410.00
	EUROPEAN INVT BK 6.125%	1,000,000	1,078,000.00
	TREAS CORP VICT 5.5%	4,000,000	4,308,000.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	6,000,000	6,651,900.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	27,000,000	30,229,740.00
	EUROPEAN INVT BK 6.5%	17,000,000	18,875,100.00
	INTERAMER DEV BK 6.5%	11,500,000	12,926,000.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	27,500,000	30,713,375.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	7,000,000	7,735,000.00
	TREAS CORP VICT 6%	10,000,000	11,116,200.00
	INTL FIN CORP 5.75%	1,000,000	1,085,350.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	13,000,000	14,452,100.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	10,000,000	11,117,000.00
	QUEENSLAND TREAS 5.75%	23,500,000	25,412,900.00
小計		160,500,000	177,842,775.00
			(16,318,853,034)
ニュージーランドドル	INTERAMER DEV BK 7.5%	2,500,000	2,607,225.00
	ASIAN DEV BANK 3.25%	18,000,000	17,340,660.00
	NORDIC INVESTMENT BANK 3%	4,000,000	3,822,000.00
	INT BK RECON&DEV 3.625%	10,000,000	9,628,500.00
	INT BK RECON&DEV 3.625%	3,000,000	2,888,550.00
	INT BK RECON&DEV 3.625%	1,500,000	1,444,275.00
	INTL FIN CORP 3.875%	2,500,000	2,434,200.00
小計		41,500,000	40,165,410.00
			(3,413,256,541)
特殊債券計			27,034,470,430
			(27,034,470,430)
合計			59,652,853,385
			(59,652,853,385)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券7銘柄	16.0%	16.3%
	特殊債券6銘柄	12.0%	12.2%
カナダドル	国債証券3銘柄	3.5%	3.6%
	地方債証券14銘柄	23.4%	23.9%
オーストラリアドル	特殊債券14銘柄	26.8%	27.4%
ニュージーランドドル	国債証券3銘柄	8.8%	9.0%
	地方債証券2銘柄	1.9%	1.9%
	特殊債券5銘柄	5.6%	5.7%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。