有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月15日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 8.75%	56,500,000	62,211,796.87
	US TREASURY N/B 8.875%	99,500,000	123,208,984.37
	US TREASURY N/B 8.75%	25,000,000	33,294,922.00
	US TREASURY N/B 7.5%	8,000,000	11,805,000.00
	US TREASURY N/B 6.25%	15,000,000	22,930,078.20
	US TREASURY N/B 4.75%	13,700,000	19,660,570.38
	US TREASURY N/B 3.625%	4,000,000	4,900,625.00
小計		221,700,000	278,011,976.82
			(31,507,097,333)
カナダドル	CANADA-GOV'T 4.25%	1,000,000	1,086,520.00
	CANADA-GOV'T 8%	500,000	749,525.00
小計		1,500,000	1,836,045.00
			(150,408,806)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	31,000,000	33,135,900.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	2,000,000	1,923,400.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	5,000,000	5,594,000.00
小計		38,000,000	40,653,300.00
			(3,279,095,178)
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6%	2,000,000	2,329,400.00
	NEW ZEALAND GVT 5.5%	1,100,000	1,300,530.00
小計		3,100,000	3,629,930.00
			(272,535,144)
国債証券計			35,209,136,461
			(35,209,136,461)
地方債証券
カナダドル	QUEBEC PROVINCE 4.5%	25,500,000	27,196,005.00
	QUEBEC PROVINCE 4.5%	7,500,000	8,240,250.00
	BRIT COLUMBIA 4.65%	18,000,000	19,908,000.00
	ONTARIO PROVINCE 4.4%	20,000,000	22,138,400.00
	BRIT COLUMBIA 4.1%	5,000,000	5,577,000.00
	QUEBEC PROVINCE 4.25%	15,000,000	17,280,000.00
	QUEBEC PROVINCE 4.25%	14,000,000	16,128,000.00
	QUEBEC PROVINCE 4.25%	3,000,000	3,456,000.00
	ONTARIO PROVINCE 9.5%	15,000,000	22,095,000.00
	QUEBEC PROVINCE 9.375%	8,000,000	11,925,600.00
	ONTARIO PROVINCE 8.1%	10,500,000	14,996,205.00
	BRIT COLUMBIA 3.3%	2,000,000	2,208,200.00
	ONTARIO PROVINCE 7.6%	5,000,000	7,570,000.00
	ONTARIO PROVINCE 7.6%	5,000,000	7,570,000.00
	BRIT COLUMBIA 5.7%	2,000,000	2,721,000.00
	QUEBEC PROVINCE 6.25%	7,000,000	9,966,460.00
	QUEBEC PROVINCE 5.75%	4,000,000	5,570,680.00
	ONTARIO PROVINCE 4.65%	2,000,000	2,521,620.00
	QUEBEC PROVINCE 5%	8,500,000	11,283,750.00
小計		177,000,000	218,352,170.00
			(17,887,409,766)
ニュージーランドドル	NZ LGFA 6%	1,500,000	1,584,495.00
	NZ LGFA 5%	23,500,000	24,914,700.00
	NZ LGFA 6%	18,000,000	20,376,000.00
	NZ LGFA 5.5%	13,800,000	15,534,660.00
	NZ LGFA 4.5%	22,000,000	23,161,820.00
小計		78,800,000	85,571,675.00
			(6,424,721,359)
地方債証券計			24,312,131,125
			(24,312,131,125)
特殊債券
米ドル	EUROPEAN INVT BK 2.875%	2,000,000	2,129,400.00
	EUROPEAN INVT BK 2.5%	13,000,000	13,448,500.00
	EUROPEAN INVT BK 4.875%	13,000,000	17,062,500.00
	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	16,490,500.00
小計		41,000,000	49,130,900.00
			(5,568,004,897)
カナダドル	INT BK RECON&DEV 1.125%	3,000,000	3,013,650.00
小計		3,000,000	3,013,650.00
			(246,878,208)
オーストラリアドル	TREAS CORP VICT 5.5%	2,000,000	2,179,800.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	8,500,000	9,561,480.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	5,000,000	5,684,600.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	19,500,000	22,482,135.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	21,989,650.00
	TREAS CORP VICT 6%	7,800,000	9,052,212.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	3,000,000	3,613,950.00
	QUEENSLAND TREAS 5.75%	20,500,000	24,903,400.00
	TREAS CORP VICT 5.5%	1,000,000	1,226,200.00
	QUEENSLAND TREAS 4.75%	17,000,000	19,408,900.00
	QUEENSLAND TREAS 3.25%	5,000,000	5,042,500.00
	ASIAN DEV BANK 3.5%	5,000,000	5,170,600.00
	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	10,184,400.00
	INTERAMER DEV BK 6.5%	2,500,000	2,841,175.00
	ASIAN DEV BANK 2.6%	6,000,000	6,025,320.00
	INTL FIN CORP 5.75%	1,000,000	1,135,360.00
	INT BK RECON&DEV 5.75%	6,000,000	6,815,700.00
	INT BK RECON&DEV 2.8%	3,000,000	3,018,000.00
	EUROPEAN INVT BK 6.25%	3,000,000	3,512,700.00
	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	13,482,000.00
	AFRICAN DEV BANK 5.25%	5,000,000	5,663,500.00
	AFRICAN DEV BANK 5.25%	4,000,000	4,530,800.00
	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,976,560.00
	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,000,000	1,131,900.00
小計		173,800,000	197,632,842.00
			(15,941,065,035)
ニュージーランドドル	NORDIC INVESTMENT BANK 3	3,000,000	3,035,400.00
	INT BK RECON&DEV 3.625%	4,500,000	4,569,750.00
	INTL FIN CORP 3.875%	2,500,000	2,549,550.00
	NORDIC INVST BNK 4.125%	7,000,000	7,242,900.00
小計		17,000,000	17,397,600.00
			(1,306,211,808)
特殊債券計			23,062,159,948
			(23,062,159,948)
合計			82,583,427,534
			(82,583,427,534)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券7銘柄	37.0%	38.1%
	特殊債券4銘柄	6.5%	6.7%
カナダドル	国債証券2銘柄	0.2%	0.2%
	地方債証券16銘柄	21.0%	21.7%
	特殊債券1銘柄	0.3%	0.3%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	3.8%	4.0%
	特殊債券23銘柄	18.7%	19.3%
ニュージーランドドル	国債証券2銘柄	0.3%	0.3%
	地方債証券5銘柄	7.5%	7.8%
	特殊債券4銘柄	1.6%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。