有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,000,000.00	617,968.75
		US TREASURY N/B 2.75%	3,900,000.00	2,798,250.00
		US TREASURY N/B 3.5%	3,700,000.00	3,655,339.84
		US TREASURY N/B 3.625%	1,000,000.00	861,015.63
		US TREASURY N/B 3.75%	630,000.00	606,793.35
		US TREASURY N/B 4.125%	1,760,000.00	1,755,118.74
		US TREASURY N/B 4.25%	9,410,000.00	9,404,118.75
	国債証券 小計		21,400,000.00	19,698,605.06
				(2,992,415,094)
	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	1,000,000.00	951,500.00
	地方債証券 小計		1,000,000.00	951,500.00
				(144,542,365)
	特殊債券	PSP CAPITAL INC 3.75%	2,000,000.00	1,931,400.00
	特殊債券 小計		2,000,000.00	1,931,400.00
				(293,398,974)
米ドル合計			24,400,000.00	22,581,505.06
				(3,430,356,433)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.5%	290,000.00	286,456.20
		CANADA-GOV'T 1.75%	3,000,000.00	2,152,800.00
		CANADA-GOV'T 2.75%	1,000,000.00	895,780.00
		CANADA-GOV'T 2%	2,560,000.00	2,397,952.00
		CANADA-GOV'T 3.5%	5,190,000.00	5,374,893.75
		CANADA-GOV'T 4%	6,080,000.00	6,167,248.00
		CANADA-GOV'T 4%	1,640,000.00	1,716,620.80
		CANADA-GOV'T 4%	500,000.00	548,815.00
	国債証券 小計		20,260,000.00	19,540,565.75
				(2,094,748,648)
	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 4.15%	2,000,000.00	2,091,940.00
		ONTARIO PROVINCE 2.05%	2,000,000.00	1,897,660.00
		QUEBEC PROVINCE 2.3%	3,000,000.00	2,911,980.00
	地方債証券 小計		7,000,000.00	6,901,580.00
				(739,849,376)
カナダドル合計			27,260,000.00	26,442,145.75
				(2,834,598,024)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	6,420,000.00	5,331,168.00
		AUSTRALIAN GOVT. 1%	6,180,000.00	5,199,468.84
		AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	1,510,000.00	1,432,571.73
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,380,000.00	1,180,176.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	680,000.00	647,531.36
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,150,000.00	2,349,178.65
	国債証券 小計		19,320,000.00	16,140,094.58
				(1,558,164,730)
	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000.00	2,555,808.00
		ONTARIO PROVINCE 5.35%	2,000,000.00	2,031,844.00
	地方債証券 小計		5,000,000.00	4,587,652.00
				(442,891,924)
	特殊債券	AIRSERVICES AUST 2.2%	1,000,000.00	882,729.00
		AIRSERVICES AUST 5.4%	1,000,000.00	1,029,012.00
		AIRSERVICES AUST 5%	1,000,000.00	1,008,532.00
		EXPORT FIN & INS 1.465%	3,000,000.00	2,491,839.00
		SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000.00	2,159,007.00
	特殊債券 小計		9,000,000.00	7,571,119.00
				(730,915,828)
オーストラリアドル合計			33,320,000.00	28,298,865.58
				(2,731,972,482)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 0.25%	1,760,000.00	1,567,104.00
		NEW ZEALAND GVT 1.5%	7,960,000.00	6,726,200.00
		NEW ZEALAND GVT 1.75%	5,480,000.00	3,495,692.00
		NEW ZEALAND GVT 2%	2,740,000.00	2,342,264.34
		NEW ZEALAND GVT 3.5%	9,660,000.00	9,040,388.28
		NEW ZEALAND GVT 4.5%	2,400,000.00	2,440,800.00
		NEW ZEALAND GVT 4.5%	1,240,000.00	1,227,228.00
		NEW ZEALAND GVT 5%	1,000,000.00	987,000.00
	国債証券 小計		32,240,000.00	27,826,676.62
				(2,424,260,067)
	地方債証券	NZ LGFA BOND 2.25%	2,000,000.00	1,886,578.00
		NZ LGFA BOND 4.5%	3,000,000.00	3,004,332.00
	地方債証券 小計		5,000,000.00	4,890,910.00
				(426,096,079)
ニュージーランドドル合計			37,240,000.00	32,717,586.62
				(2,850,356,146)
	合計			11,847,283,085
				(11,847,283,085)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券	7銘柄	24.7%	25.2%
	地方債証券	1銘柄	1.2%	1.2%
	特殊債券	1銘柄	2.4%	2.5%
カナダドル	国債証券	8銘柄	17.3%	17.7%
	地方債証券	3銘柄	6.1%	6.2%
オーストラリアドル	国債証券	6銘柄	12.9%	13.2%
	地方債証券	2銘柄	3.7%	3.7%
	特殊債券	5銘柄	6.0%	6.2%
ニュージーランドドル	国債証券	8銘柄	20.0%	20.5%
	地方債証券	2銘柄	3.5%	3.6%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
 

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。