有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,980,000.00	6,000,618.75
		US TREASURY N/B 2.875%	2,390,000.00	1,830,217.18
		US TREASURY N/B 2%	6,650,000.00	6,131,507.81
		US TREASURY N/B 3.375%	8,700,000.00	8,132,460.98
		US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000.00	3,609,263.30
		US TREASURY N/B 3.625%	500,000.00	444,140.62
		US TREASURY N/B 4.125%	1,030,000.00	1,016,642.18
		US TREASURY N/B 4.25%	5,000,000.00	4,940,234.40
米ドル合計			35,320,000.00	32,105,085.22
				(4,674,500,408)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25%	5,380,000.00	5,093,676.40
		CANADA-GOV'T 1.5%	3,330,000.00	3,245,751.00
		CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000.00	6,376,393.80
		CANADA-GOV'T 2%	5,000,000.00	4,592,600.00
		CANADA-GOV'T 5.75%	3,390,000.00	3,953,214.60
		CANADA-GOV'T 5%	3,200,000.00	3,643,680.00
	国債証券 小計		27,680,000.00	26,905,315.80
				(2,910,078,956)
	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000.00	2,865,180.00
		ALBERTA PROVINCE 2.55%	1,000,000.00	931,380.00
		MANITOBA (PROV) 2.45%	1,000,000.00	956,640.00
		SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000.00	1,887,380.00
	地方債証券 小計		7,000,000.00	6,640,580.00
				(718,245,132)
カナダドル合計			34,680,000.00	33,545,895.80
				(3,628,324,088)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	3,610,000.00	3,434,915.00
		AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	2,500,000.00	2,266,000.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	4,190,000.00	3,611,361.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	4,700,000.00	4,516,089.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	2,430,000.00	1,892,386.80
		AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,800,000.00	2,871,220.80
	国債証券 小計		20,230,000.00	18,591,972.60
				(1,756,383,651)
	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000.00	2,506,251.00
	地方債証券 小計		3,000,000.00	2,506,251.00
				(236,765,531)
	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000.00	5,006,720.00
		AIRSERVICES AUST 2.2%	1,000,000.00	844,769.00
		ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000.00	2,297,810.00
		ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000.00	2,454,078.00
		EUROFIMA 3.35%	3,000,000.00	2,765,766.00
		NEW S WALES TREA 3.5%	1,000,000.00	885,798.00
		SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000.00	2,126,883.00
		TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000.00	1,953,498.00
	特殊債券 小計		20,500,000.00	18,335,322.00
				(1,732,137,869)
オーストラリアドル合計			43,730,000.00	39,433,545.60
				(3,725,287,051)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 1.75%	9,000,000.00	5,463,000.00
		NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000.00	1,991,372.21
		NEW ZEALAND GVT 3.5%	14,670,000.00	13,110,740.37
		NEW ZEALAND GVT 3%	14,720,000.00	13,352,512.00
ニュージーランドドル合計			40,960,000.00	33,917,624.58
				(2,948,798,280)
	合計			14,976,909,827
				(14,976,909,827)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	国債証券	8銘柄	30.8%	31.2%
カナダドル	国債証券	6銘柄	19.2%	19.4%
	地方債証券	4銘柄	4.7%	4.8%
オーストラリアドル	国債証券	6銘柄	11.6%	11.7%
	地方債証券	1銘柄	1.6%	1.6%
	特殊債券	8銘柄	11.4%	11.6%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	19.4%	19.7%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
 

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。