有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	5,710,000.00	4,982,867.18
		US TREASURY N/B 2.75%	10,520,000.00	10,288,231.24
		US TREASURY N/B 2.875%	7,640,000.00	6,415,212.50
		US TREASURY N/B 2%	10,210,000.00	9,437,071.14
		US TREASURY N/B 3.625%	4,070,000.00	3,885,260.17
		US TREASURY N/B 7.5%	4,630,000.00	4,850,648.43
米ドル合計			42,780,000.00	39,859,290.66
				(5,292,915,206)
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 0.25%	10,470,000.00	10,266,149.10
		CANADA-GOV'T 2.75%	7,380,000.00	6,792,330.60
		CANADA-GOV'T 5.75%	3,720,000.00	4,532,076.00
		CANADA-GOV'T 5%	3,200,000.00	3,836,000.00
	国債証券 小計		24,770,000.00	25,426,555.70
				(2,530,450,823)
	地方債証券	ALBERTA PROVINCE 2.35%	3,000,000.00	2,880,900.00
		ALBERTA PROVINCE 2.55%	1,000,000.00	952,070.00
		MANITOBA (PROV) 2.45%	1,000,000.00	962,100.00
		SASKATCHEWAN CDA 2.55%	2,000,000.00	1,916,900.00
	地方債証券 小計		7,000,000.00	6,711,970.00
				(667,975,254)
カナダドル合計			31,770,000.00	32,138,525.70
				(3,198,426,077)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	6,270,000.00	5,747,640.03
		AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,600,000.00	1,436,480.00
		AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,070,000.00	2,549,644.21
	国債証券 小計		10,940,000.00	9,733,764.24
				(902,222,607)
	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	3,000,000.00	2,547,537.00
	地方債証券 小計		3,000,000.00	2,547,537.00
				(236,131,204)
	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 4.75%	5,000,000.00	5,029,005.00
		AIRSERVICES AUST 2.2%	1,000,000.00	843,472.00
		ASIAN DEV BANK 1.85%	2,500,000.00	2,286,292.50
		ASIAN DEV BANK 2.35%	3,000,000.00	2,469,087.00
		EUROFIMA 3.35%	3,000,000.00	2,782,251.00
		NEW S WALES TREA 3.5%	1,000,000.00	908,795.00
		QUEENSLAND TREAS 2%	4,000,000.00	3,182,760.00
		SO AUST GOV FIN 2%	3,000,000.00	2,147,100.00
		TASMANIAN PUBFIN 3.25%	2,000,000.00	1,968,332.00
		TREAS CORP VICT 2.25%	6,000,000.00	4,697,448.00
	特殊債券 小計		30,500,000.00	26,314,542.50
				(2,439,094,944)
オーストラリアドル合計			44,440,000.00	38,595,843.74
				(3,577,448,755)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75%	10,500,000.00	10,075,800.00
		NEW ZEALAND GVT 2.75%	2,570,000.00	2,115,654.84
		NEW ZEALAND GVT 3.5%	17,150,000.00	16,056,275.90
		NEW ZEALAND GVT 3%	6,630,000.00	6,163,248.00
		NEW ZEALAND GVT 4.5%	11,790,000.00	11,838,339.00
ニュージーランドドル合計			48,640,000.00	46,249,317.74
				(3,887,717,649)
	合計			15,956,507,687
				(15,956,507,687)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	国債証券	6銘柄	32.6%	33.0%
カナダドル	国債証券	4銘柄	15.6%	15.9%
	地方債証券	4銘柄	4.1%	4.2%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	5.6%	5.7%
	地方債証券	1銘柄	1.5%	1.5%
	特殊債券	10銘柄	15.0%	15.3%
ニュージーランドドル	国債証券	5銘柄	24.0%	24.4%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。