有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年2月15日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成30年2月15日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 8.875%	31,310,000	33,452,778.12
	US TREASURY N/B 8.75%	17,280,000	19,977,300.00
	US TREASURY N/B 8%	28,400,000	33,973,500.00
	US TREASURY N/B 6.25%	16,550,000	19,578,132.81
	US TREASURY N/B 7.5%	9,700,000	12,513,757.86
	US TREASURY N/B 4.75%	8,780,000	11,112,530.44
	US TREASURY N/B 3.625%	5,950,000	6,429,253.93
小計		117,970,000	137,037,253.16
			(14,643,800,872)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	680,000	633,284.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	26,690,000	28,622,329.31
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	1,370,000	1,239,302.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	2,500,000	2,261,500.00
小計		31,240,000	32,756,415.31
			(2,772,830,555)
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 5.5%	100,000	114,940.00
小計		100,000	114,940.00
			(9,054,973)
国債証券計			17,425,686,400
			(17,425,686,400)
地方債証券
カナダドル	ONTARIO PROVINCE 4.4%	6,220,000	6,424,824.60
	QUEBEC PROVINCE 4.25%	15,600,000	16,701,360.00
	ONTARIO PROVINCE 9.5%	9,200,000	11,886,400.00
	ONTARIO PROVINCE 8.1%	2,430,000	3,118,151.70
	ONTARIO PROVINCE 7.6%	10,000	13,795.00
	QUEBEC PROVINCE 6.25%	10,000	13,561.80
	QUEBEC PROVINCE 5%	3,590,000	4,665,564.00
小計		37,060,000	42,823,657.10
			(3,660,566,208)
ニュージーランドドル	NZ LGFA 6%	11,500,000	12,709,800.00
	NZ LGFA 5.5%	1,270,000	1,418,877.02
	NZ LGFA 5.5%	480,000	536,268.48
	NZ LGFA 4.5%	6,350,000	6,680,955.65
	NZ LGFA 4.5%	71,870,000	75,615,792.53
	NZ LGFA 4.5%	3,600,000	3,787,628.40
小計		95,070,000	100,749,322.08
			(7,937,031,593)
地方債証券計			11,597,597,801
			(11,597,597,801)
特殊債券
米ドル	EUROPEAN INVT BK 2.875%	2,000,000	2,019,800.00
	INTERAMER DEV BK 2.125%	4,100,000	4,059,000.00
	EUROPEAN INVT BK 2.5%	11,200,000	11,165,280.00
	EUROPEAN INVT BK 4.875%	6,000,000	7,330,200.00
	INTERAMER DEV BK 4.375%	13,000,000	15,102,100.00
小計		36,300,000	39,676,380.00
			(4,239,817,966)
オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS 6.25%	14,000,000	15,146,600.00
	QUEENSLAND TREAS 6.25%	1,700,000	1,839,230.00
	NSWTC-DOMESTIC 6%	19,000,000	20,555,150.00
	QUEENSLAND TREAS 5.75%	8,130,000	9,459,255.00
	QUEENSLAND TREAS 4.75%	6,700,000	7,444,370.00
	ASIAN DEV BANK 3.5%	3,000,000	3,056,400.00
	EUROPEAN INVT BK 6.5%	9,000,000	9,575,100.00
	INTERAMER DEV BK 6.5%	2,500,000	2,665,750.00
	INTL FIN CORP 5.75%	1,000,000	1,081,000.00
	INT BK RECON&DEV 5.75%	6,000,000	6,499,800.00
	EUROPEAN INVT BK 6.25%	3,000,000	3,349,050.00
	ASIAN DEV BANK 5%	12,000,000	13,059,600.00
	AFRICAN DEV BANK 5.25%	14,000,000	15,369,200.00
	INTERAMER DEV BK 3.75%	6,500,000	6,767,800.00
	AFRICAN DEV BANK 4.75%	8,000,000	8,765,160.00
	EUROPEAN INVT BK 4.75%	1,000,000	1,096,200.00
	AFRICAN DEV BANK 4%	8,000,000	8,389,200.00
	INTL FIN CORP 3.2%	6,100,000	6,093,912.20
	AFRICAN DEV BANK 3.3%	8,500,000	8,502,422.50
小計		138,130,000	148,715,199.70
			(12,588,741,654)
ニュージーランドドル	INT BK RECON&DEV 3.375%	9,000,000	9,189,000.00
小計		9,000,000	9,189,000.00
			(723,909,420)
特殊債券計			17,552,469,040
			(17,552,469,040)
合計			46,575,753,241
			(46,575,753,241)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券7銘柄	30.4%	31.4%
	特殊債券5銘柄	8.8%	9.1%
カナダドル	地方債証券7銘柄	7.6%	7.9%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	5.8%	6.0%
	特殊債券18銘柄	26.2%	27.0%
ニュージーランドドル	国債証券1銘柄	0.0%	0.0%
	地方債証券3銘柄	16.5%	17.0%
	特殊債券1銘柄	1.5%	1.6%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。