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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/06/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期特定期間末 (平成25年9月5日現在)	第17期特定期間末 (平成26年3月5日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		9,222,391	7,749,199
		親投資信託受益証券		633,788,252	535,090,365
		未収利息		7	6
		流動資産合計		643,010,650	542,839,570
	資産合計			643,010,650	542,839,570
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,388,399	1,974,563
		未払受託者報酬		28,537	21,871
		未払委託者報酬		542,167	415,548
		その他未払費用		18,821	15,443
		流動負債合計		2,977,924	2,427,425
	負債合計			2,977,924	2,427,425
純資産の部
	元本等
		元本		796,133,217	658,187,866
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△156,100,491	△117,775,721
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		640,032,726	540,412,145
	純資産合計			640,032,726	540,412,145
負債純資産合計				643,010,650	542,839,570

開示資料

決算

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