- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (平成29年3月6日現在) | 第24期特定期間末 (平成29年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,063,367 | 1,915,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 237,930,511 | 220,544,546 | |||
| 流動資産合計 | 239,993,878 | 222,460,232 | |||
| 資産合計 | 239,993,878 | 222,460,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 682,159 | 620,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,028 | 9,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,573 | 184,225 | |||
| その他未払費用 | 7,585 | 6,216 | |||
| 流動負債合計 | 890,345 | 820,245 | |||
| 負債合計 | 890,345 | 820,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 341,079,675 | 310,053,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,976,142 | △88,413,990 | |||
| (分配準備積立金) | - | 20,561 | |||
| 元本等合計 | 239,103,533 | 221,639,987 | |||
| 純資産合計 | 239,103,533 | 221,639,987 | |||
| 負債純資産合計 | 239,993,878 | 222,460,232 | |||
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