- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成26年3月5日現在) | 第18期特定期間末 (平成26年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,749,199 | 7,616,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 535,090,365 | 513,867,576 | |||
| 未収利息 | 6 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 542,839,570 | 521,483,791 | |||
| 資産合計 | 542,839,570 | 521,483,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,974,563 | 1,836,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,871 | 23,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 415,548 | 451,517 | |||
| その他未払費用 | 15,443 | 14,283 | |||
| 流動負債合計 | 2,427,425 | 2,326,558 | |||
| 負債合計 | 2,427,425 | 2,326,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 658,187,866 | 612,332,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,775,721 | △93,175,411 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 540,412,145 | 519,157,233 | |||
| 純資産合計 | 540,412,145 | 519,157,233 | |||
| 負債純資産合計 | 542,839,570 | 521,483,791 | |||
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