- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成28年3月7日現在) | 第22期特定期間末 (平成28年9月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,796,918 | 2,742,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 354,482,602 | 313,737,910 | |||
| 未収入金 | 10,000 | 1,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 359,289,520 | 317,720,894 | |||
| 資産合計 | 359,289,520 | 317,720,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 978,088 | 920,443 | |||
| 未払解約金 | - | 1,238,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,257 | 14,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,843 | 271,286 | |||
| その他未払費用 | 10,277 | 9,146 | |||
| 流動負債合計 | 1,313,465 | 2,453,796 | |||
| 負債合計 | 1,313,465 | 2,453,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 489,044,397 | 460,221,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,068,342 | △144,954,728 | |||
| (分配準備積立金) | 802,728 | 312,413 | |||
| 元本等合計 | 357,976,055 | 315,267,098 | |||
| 純資産合計 | 357,976,055 | 315,267,098 | |||
| 負債純資産合計 | 359,289,520 | 317,720,894 | |||
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