- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成27年3月5日現在) | 第20期特定期間末 (平成27年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,884,905 | 6,141,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 472,615,297 | 396,460,004 | |||
| 未収入金 | 411,255 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 479,911,458 | 402,601,431 | |||
| 資産合計 | 479,911,458 | 402,601,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,674,794 | 1,563,765 | |||
| 未払解約金 | 2,047,616 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,073 | 20,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 381,323 | 397,837 | |||
| その他未払費用 | 13,539 | 12,457 | |||
| 流動負債合計 | 4,137,345 | 1,994,996 | |||
| 負債合計 | 4,137,345 | 1,994,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 558,264,758 | 521,255,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,490,645 | △120,648,678 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 475,774,113 | 400,606,435 | |||
| 純資産合計 | 475,774,113 | 400,606,435 | |||
| 負債純資産合計 | 479,911,458 | 402,601,431 | |||
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