- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
通貨分散ボンドオープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成27年9月7日現在) | 第21期特定期間末 (平成28年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,796,918 | |||
| コール・ローン | 6,141,426 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 396,460,004 | 354,482,602 | |||
| 未収入金 | - | 10,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 402,601,431 | 359,289,520 | |||
| 資産合計 | 402,601,431 | 359,289,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,563,765 | 978,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,937 | 16,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,837 | 308,843 | |||
| その他未払費用 | 12,457 | 10,277 | |||
| 流動負債合計 | 1,994,996 | 1,313,465 | |||
| 負債合計 | 1,994,996 | 1,313,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 521,255,113 | 489,044,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,648,678 | △131,068,342 | |||
| (分配準備積立金) | - | 802,728 | |||
| 元本等合計 | 400,606,435 | 357,976,055 | |||
| 純資産合計 | 400,606,435 | 357,976,055 | |||
| 負債純資産合計 | 402,601,431 | 359,289,520 | |||
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