純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に純資産総額に対し年0.00432%(税抜0.004%)*を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
*消費税率が10%となった場合は年0.0044%(税抜0.004%)となります。

2019/04/19 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.外国債券と日本株式の基本配分比率は概ね6:4とします。
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
 

2019/04/19 9:03

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

	種   類	本数		純資産総額
	追加型株式投資信託	150	本	1,612,564,422,713	円
	単位型株式投資信託	3	本	11,208,179,556	円
	合   計	153	本	1,623,772,602,269	円

e border="0" width="616"> 種   類本数純資産総額 追加型株式投資信託150本1,612,564,422,713円 単位型株式投資信託3本11,208,179,556円 合   計153本1,623,772,602,269円

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.296%(税抜1.2%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
*消費税率が10%となった場合は年1.32%(税抜1.2%)となります。

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#5 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

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#6 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
②投資する株式等の範囲

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#7 投資方針（連結）

a.主として、明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います。
b.基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
基本配分比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,438,489	0.70
合計(純資産総額)		633,816,240	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本629,377,75199.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,438,4890.70合計(純資産総額)633,816,240100.00

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△134,562△134,562△134,562当期末残高83,0403,092,0011,789,5054,964,5469,479,330 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第24期特定期間末(2018年7月20日現在)		第25期特定期間末(2019年1月21日現在)
元本の欠損	2,335,447円	元本の欠損	57,947,433円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9968円	1口当たり純資産額	0.9160円

e border="0" width="616">第24期特定期間末
(2018年7月20日現在)第25期特定期間末

2019/04/19 9:03

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期特定期間末(2009年 7月21日)5,657,718,5675,699,329,4256,7986,848第7期特定期間末(2010年 1月20日)5,120,955,9705,147,279,3276,8096,844第8期特定期間末(2010年 7月20日)4,170,702,2314,194,442,0156,1496,184第9期特定期間末(2011年 1月20日)3,604,107,2413,624,418,4956,2116,246第10期特定期間末(2011年 7月20日)2,919,983,5942,936,937,3326,0286,063第11期特定期間末(2012年 1月20日)2,278,017,5342,288,199,8625,5935,618第12期特定期間末(2012年 7月20日)2,009,738,7612,018,485,0745,7455,770第13期特定期間末(2013年 1月21日)2,086,979,0522,094,577,8046,8666,891第14期特定期間末(2013年 7月22日)2,243,260,1532,250,120,8368,1748,199第15期特定期間末(2014年 1月20日)2,069,297,4722,075,184,6248,7878,812第16期特定期間末(2014年 7月22日)1,821,590,0691,826,825,9978,6988,723第17期特定期間末(2015年 1月20日)1,610,554,8931,614,722,5399,6619,686第18期特定期間末(2015年 7月21日)1,451,407,8311,454,945,75710,25610,281第19期特定期間末(2016年 1月20日)1,204,985,1161,208,273,8869,1609,185第20期特定期間末(2016年 7月20日)1,073,975,8521,076,972,5338,9608,985第21期特定期間末(2017年 1月20日)990,777,822993,385,6479,4989,523第22期特定期間末(2017年 7月20日)872,918,600875,138,6479,8309,855第23期特定期間末(2018年 1月22日)829,493,084831,462,98210,52710,552第24期特定期間末(2018年 7月20日)722,818,056724,630,9399,9689,993第25期特定期間末(2019年 1月21日)631,877,298633,601,8599,1609,1852018年 2月末日760,287,428―9,962―3月末日734,120,274―9,880―4月末日741,602,780―10,015―5月末日716,249,951―9,784―6月末日715,906,626―9,829―7月末日715,101,383―9,857―8月末日705,382,630―9,803―9月末日717,878,371―10,110―10月末日670,942,831―9,510―11月末日672,653,767―9,547―12月末日633,696,782―9,095―2019年 1月末日633,937,954―9,199―2月末日633,816,240―9,364―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/04/19 9:03

#13 純資産額計算書（連結）

(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	638,300,797	円
Ⅱ 負債総額	4,484,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,816,240	円
Ⅳ 発行済口数	676,888,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9364	円
(1万口当たり純資産額)	(9,364	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額638,300,797円Ⅱ 負債総額4,484,557円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,816,240円Ⅳ 発行済口数676,888,499口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9364円(1万口当たり純資産額)(9,364円) 

2019/04/19 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,208,582	2.00
合計(純資産総額)		3,858,361,032	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,781,152,45098.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,208,5822.00合計(純資産総額)3,858,361,032100.00 
(2)投資資産

2019/04/19 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,899,4038,848,374前払費用124,738120,943未収入金33-未収委託者報酬763,2831,195,215未収運用受託報酬125,850121,276未収投資助言報酬213,802241,655繰延税金資産-57,561その他25171流動資産合計10,127,13710,585,198固定資産  有形固定資産  建物※170,202※1183,994器具備品※163,906※1171,123建設仮勘定7,909258有形固定資産合計142,018355,375無形固定資産  ソフトウェア44,44572,467電話加入権6,6626,662その他4926ソフトウェア仮勘定8,000-無形固定資産合計59,15779,156投資その他の資産  投資有価証券1,153-長期差入保証金109,020181,690長期前払費用1,3155,381前払年金費用48,67965,364投資その他の資産合計160,168252,436固定資産合計361,344686,968資産合計10,488,48211,272,167    

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/04/19 9:03

#16 運用体制（連結）

・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
 

2019/04/19 9:03

#17 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/04/19 9:03

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年1月21日現在)
負債合計	76,410,272
純資産の部
元本等

e border="0" width="616"> (2019年1月21日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託100,225,545株式3,633,676,550未収入金49,608,249未収配当金7,857,000流動資産合計3,791,367,344資産合計3,791,367,344負債の部 流動負債 未払金76,404,453その他未払費用5,819流動負債合計76,410,272負債合計76,410,272純資産の部 元本等 元本2,920,515,412剰余金 剰余金又は欠損金(△)794,441,660元本等合計3,714,957,072純資産合計3,714,957,072負債純資産合計3,791,367,344 
 

2019/04/19 9:03