純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に純資産総額に対し年0.0044%(税抜0.004%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行等に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。

2020/10/19 9:15

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.外国債券と日本株式の基本配分比率は概ね6:4とします。
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
<マザーファンドの概要>e border="0" width="589"> 明治安田外国債券マザーファンド明治安田日本株式マザーファンド主要投資

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	152	本	1,688,702,936,403	円
	単位型	9	本	63,558,646,325	円
公社債投資信託	単位型	1	本	5,670,249,122	円
合計		162	本	1,757,931,831,850	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型152本1,688,702,936,403円単位型9本63,558,646,325円公社債投資信託単位型1本5,670,249,122円合計162本1,757,931,831,850円

2020/10/19 9:15

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

2020/10/19 9:15

#5 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2020/10/19 9:15

#6 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
②投資する株式等の範囲

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#7 投資方針（連結）

a.主として、明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います。
b.基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
基本配分比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	885,966	0.16
合計(純資産総額)		540,809,886	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本539,923,92099.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―885,9660.16合計(純資産総額)540,809,886100.00

2020/10/19 9:15

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第27期特定期間末(2020年1月20日現在)		第28期特定期間末(2020年7月20日現在)
元本の欠損	9,932,306円	元本の欠損	20,641,195円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9831円	1口当たり純資産額	0.9632円

e border="0" width="616">第27期特定期間末
(2020年1月20日現在)第28期特定期間末

2020/10/19 9:15

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期特定期間末(2011年 1月20日)3,604,107,2413,624,418,4956,2116,246第10期特定期間末(2011年 7月20日)2,919,983,5942,936,937,3326,0286,063第11期特定期間末(2012年 1月20日)2,278,017,5342,288,199,8625,5935,618第12期特定期間末(2012年 7月20日)2,009,738,7612,018,485,0745,7455,770第13期特定期間末(2013年 1月21日)2,086,979,0522,094,577,8046,8666,891第14期特定期間末(2013年 7月22日)2,243,260,1532,250,120,8368,1748,199第15期特定期間末(2014年 1月20日)2,069,297,4722,075,184,6248,7878,812第16期特定期間末(2014年 7月22日)1,821,590,0691,826,825,9978,6988,723第17期特定期間末(2015年 1月20日)1,610,554,8931,614,722,5399,6619,686第18期特定期間末(2015年 7月21日)1,451,407,8311,454,945,75710,25610,281第19期特定期間末(2016年 1月20日)1,204,985,1161,208,273,8869,1609,185第20期特定期間末(2016年 7月20日)1,073,975,8521,076,972,5338,9608,985第21期特定期間末(2017年 1月20日)990,777,822993,385,6479,4989,523第22期特定期間末(2017年 7月20日)872,918,600875,138,6479,8309,855第23期特定期間末(2018年 1月22日)829,493,084831,462,98210,52710,552第24期特定期間末(2018年 7月20日)722,818,056724,630,9399,9689,993第25期特定期間末(2019年 1月21日)631,877,298633,601,8599,1609,185第26期特定期間末(2019年 7月22日)574,453,178576,022,0749,1549,179第27期特定期間末(2020年 1月20日)576,454,928577,920,8969,8319,856第28期特定期間末(2020年 7月20日)540,991,954542,396,0369,6329,6572019年 8月末日567,957,681―9,121―9月末日576,421,597―9,389―10月末日584,381,336―9,611―11月末日586,681,774―9,698―12月末日588,644,067―9,791―2020年 1月末日566,123,766―9,698―2月末日542,623,816―9,344―3月末日515,258,829―8,989―4月末日522,160,404―9,120―5月末日542,921,613―9,481―6月末日546,742,323―9,570―7月末日529,411,093―9,449―8月末日540,809,886―9,795―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/10/19 9:15

#13 純資産額計算書（連結）

(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	546,286,777	円
Ⅱ 負債総額	5,476,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,809,886	円
Ⅳ 発行済口数	552,115,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9795	円
(1万口当たり純資産額)	(9,795	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額546,286,777円Ⅱ 負債総額5,476,891円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)540,809,886円Ⅳ 発行済口数552,115,875口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9795円(1万口当たり純資産額)(9,795円) 

2020/10/19 9:15

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,791,219	0.51
合計(純資産総額)		3,708,873,069	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,690,081,85099.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,791,2190.51合計(純資産総額)3,708,873,069100.00 
(2)投資資産

2020/10/19 9:15

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/10/19 9:15

#16 運用体制（連結）

・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/10/19 9:15

#17 運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/10/19 9:15

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年7月20日現在)
負債合計	127,466,902
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年7月20日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託22,333,301株式3,565,397,760未収入金122,403,737未収配当金4,265,950流動資産合計3,714,400,748資産合計3,714,400,748負債の部 流動負債 未払金126,575,322未払解約金890,000その他未払費用1,580流動負債合計127,466,902負債合計127,466,902純資産の部 元本等 元本2,720,413,599剰余金 剰余金又は欠損金(△)866,520,247元本等合計3,586,933,846純資産合計3,586,933,846負債純資産合計3,714,400,748 
 

2020/10/19 9:15