- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
中間財務諸表
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成27年11月30日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成28年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 102,213,471 | |||
| コール・ローン | 95,884,551 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,680,998,356 | 3,004,883,132 | |||
| 未収利息 | 52 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 | |||
| 資産合計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,066,057 | - | |||
| 未払解約金 | 750,587 | 1,896,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,733 | 768,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,198,546 | 6,915,506 | |||
| その他未払費用 | 68,814 | 89,441 | |||
| 流動負債合計 | 10,772,737 | 9,669,712 | |||
| 負債合計 | 10,772,737 | 9,669,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,533,028,686 | 1,773,842,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,233,081,536 | 1,323,584,219 | |||
| (分配準備積立金) | 437,444,532 | 413,188,371 | |||
| 元本等合計 | 2,766,110,222 | 3,097,426,891 | |||
| 純資産合計 | 2,766,110,222 | 3,097,426,891 | |||
| 負債純資産合計 | 2,776,882,959 | 3,107,096,603 | |||
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