- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 2022年11月30日現在 | 第15期中間計算期間末 2023年 5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 192,804,463 | - | |||
| コール・ローン | - | 184,550,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,351,708,107 | 5,494,294,113 | |||
| 未収入金 | 310,000 | 3,940,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 | |||
| 資産合計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,563,168 | - | |||
| 未払解約金 | 7,022,884 | 2,845,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,502,942 | 1,503,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,526,357 | 13,535,388 | |||
| 未払利息 | - | 505 | |||
| その他未払費用 | 166,110 | 158,638 | |||
| 流動負債合計 | 26,781,461 | 18,044,130 | |||
| 負債合計 | 26,781,461 | 18,044,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,281,584,247 | 2,253,889,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,236,456,862 | 3,410,850,568 | |||
| (分配準備積立金) | 1,196,512,685 | 1,131,805,447 | |||
| 元本等合計 | 5,518,041,109 | 5,664,740,110 | |||
| 純資産合計 | 5,518,041,109 | 5,664,740,110 | |||
| 負債純資産合計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 | |||
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