- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
中間財務諸表
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2019年12月2日現在) | 第12期中間計算期間末 (2020年6月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 163,832,531 | 139,524,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,671,852,113 | 4,455,201,092 | |||
| 未収入金 | 10,850,000 | 2,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 | |||
| 資産合計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,754,349 | - | |||
| 未払解約金 | 12,234,068 | 6,256,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,319,176 | 6,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,872,505 | 61,800 | |||
| その他未払費用 | 146,879 | 14,836 | |||
| 流動負債合計 | 30,326,977 | 6,340,373 | |||
| 負債合計 | 30,326,977 | 6,340,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,377,174,927 | 2,314,152,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,439,032,740 | 2,276,432,206 | |||
| (分配準備積立金) | 586,029,470 | 528,947,041 | |||
| 元本等合計 | 4,816,207,667 | 4,590,585,032 | |||
| 純資産合計 | 4,816,207,667 | 4,590,585,032 | |||
| 負債純資産合計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 | |||
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