- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
中間財務諸表
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2018年11月30日現在) | 第11期中間計算期間末 (2019年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 167,857,441 | 158,633,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,692,640,093 | 4,573,827,001 | |||
| 未収入金 | 17,540,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 | |||
| 資産合計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,009,249 | - | |||
| 未払解約金 | 22,923,767 | 3,806,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,303,509 | 1,287,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,731,510 | 11,586,876 | |||
| その他未払費用 | 143,941 | 142,895 | |||
| 流動負債合計 | 41,111,976 | 16,823,292 | |||
| 負債合計 | 41,111,976 | 16,823,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,504,624,626 | 2,496,481,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,332,300,932 | 2,219,156,196 | |||
| (分配準備積立金) | 593,497,242 | 541,696,524 | |||
| 元本等合計 | 4,836,925,558 | 4,715,637,509 | |||
| 純資産合計 | 4,836,925,558 | 4,715,637,509 | |||
| 負債純資産合計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 | |||
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