- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 2021年11月30日現在 | 第14期中間計算期間末 2022年 5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 184,761,954 | 174,111,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,164,722,802 | 5,227,198,579 | |||
| 未収入金 | - | 1,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 | |||
| 資産合計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,391,592 | - | |||
| 未払解約金 | 3,448,921 | 1,704,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,450,329 | 1,465,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,052,954 | 13,190,017 | |||
| その他未払費用 | 160,756 | 162,245 | |||
| 流動負債合計 | 22,504,552 | 16,522,593 | |||
| 負債合計 | 22,504,552 | 16,522,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,195,796,490 | 2,246,318,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,131,183,714 | 3,139,859,288 | |||
| (分配準備積立金) | 1,231,300,450 | 1,184,926,508 | |||
| 元本等合計 | 5,326,980,204 | 5,386,177,438 | |||
| 純資産合計 | 5,326,980,204 | 5,386,177,438 | |||
| 負債純資産合計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 | |||
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