- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
中間財務諸表
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【楽天資産形成ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (平成28年11月30日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成29年5月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,192,384 | 117,006,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,314,610,428 | 3,463,069,624 | |||
| 未収入金 | 4,580,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 | |||
| 資産合計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,855,627 | - | |||
| 未払解約金 | 20,002,692 | 359,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,377 | 930,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,707,295 | 8,376,385 | |||
| その他未払費用 | 95,151 | 103,611 | |||
| 流動負債合計 | 32,517,142 | 9,770,026 | |||
| 負債合計 | 32,517,142 | 9,770,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,927,813,560 | 1,926,370,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,489,052,110 | 1,643,935,048 | |||
| (分配準備積立金) | 413,000,365 | 359,247,407 | |||
| 元本等合計 | 3,416,865,670 | 3,570,306,005 | |||
| 純資産合計 | 3,416,865,670 | 3,570,306,005 | |||
| 負債純資産合計 | 3,449,382,812 | 3,580,076,031 | |||
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