半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,375,194,327	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,633,349	3.01
合計(純資産総額)		2,448,827,676	100.00

(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,474,682,390	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,145,119	1.78
合計(純資産総額)		3,537,827,509	100.00

明治安田アメリカ株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,827,318,683	94.93
投資信託受益証券	アメリカ	64,443,725	3.35
投資証券	アメリカ	19,700,478	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,487,316	0.70
合計(純資産総額)		1,924,950,202	100.00

明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	434,934,358	29.30
	ドイツ	222,922,439	15.02
	スイス	222,670,024	15.00
	フランス	171,050,128	11.52
	イタリア	85,219,486	5.74
	ノルウェー	61,372,992	4.13
	デンマーク	45,236,437	3.05
	スウェーデン	42,645,971	2.87
	オランダ	40,668,800	2.74
	ベルギー	31,185,559	2.10
	フィンランド	24,946,314	1.68
	スペイン	20,149,584	1.36
	ポルトガル	18,622,215	1.25
	小計	1,421,624,307	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,644,737	4.22
合計(純資産総額)		1,484,269,044	100.00

明治安田アジア株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,225,965,917	27.90
	香港	769,339,312	17.51
	台湾	682,139,449	15.52
	韓国	595,173,808	13.54
	タイ	293,768,258	6.68
	インドネシア	277,016,029	6.30
	フィリピン	227,147,706	5.17
	シンガポール	114,467,178	2.60
	小計	4,185,017,657	95.23
新株予約権証券	タイ	256,368	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,400,713	4.76
合計(純資産総額)		4,394,674,738	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	16,899,253	△0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,895,158,040	60.69
社債券	日本	1,514,773,000	31.75
	フランス	203,150,000	4.26
	韓国	99,857,000	2.09
	小計	1,817,780,000	38.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,743,752	1.21
合計(純資産総額)		4,770,681,792	100.00

明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,399,016,239	41.61
	イタリア	1,235,187,606	9.52
	フランス	1,231,773,239	9.49
	イギリス	1,105,373,562	8.52
	ドイツ	986,943,889	7.61
	スペイン	662,958,735	5.11
	オランダ	327,955,794	2.53
	ベルギー	327,186,182	2.52
	カナダ	294,986,992	2.27
	オーストラリア	227,416,684	1.75
	オーストリア	203,816,521	1.57
	メキシコ	134,812,641	1.04
	アイルランド	99,861,928	0.77
	デンマーク	89,729,094	0.69
	フィンランド	74,313,956	0.57
	ポーランド	74,041,234	0.57
	南アフリカ	68,252,850	0.53
	マレーシア	64,051,805	0.49
	スウェーデン	63,706,274	0.49
	シンガポール	48,867,636	0.38
	スイス	40,363,879	0.31
	ノルウェー	35,769,016	0.28
	小計	12,796,385,756	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,980,976	1.37
合計(純資産総額)		12,974,366,732	100.00