半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,521,735,886	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,021,351	3.00
合計(純資産総額)		3,630,757,237	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,560,935,550	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,415,243	1.09
合計(純資産総額)		3,600,350,793	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,997,622,020	94.12
投資信託受益証券	アメリカ	57,170,988	2.69
投資証券	アメリカ	48,371,568	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,331,435	0.91
合計(純資産総額)		2,122,496,011	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	688,812,314	36.46
	ドイツ	372,204,052	19.70
	フランス	305,674,149	16.18
	スイス	182,294,301	9.65
	オランダ	112,162,448	5.94
	イタリア	49,457,389	2.62
	スペイン	28,618,515	1.51
	ノルウェー	22,820,425	1.21
	スウェーデン	20,185,680	1.07
	ポルトガル	17,472,985	0.92
	デンマーク	17,150,570	0.91
	小計	1,816,852,828	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,604,614	3.84
合計(純資産総額)		1,889,457,442	100.00

Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	1,285,854,922	28.71
	台湾	899,700,016	20.09
	中国	711,710,492	15.89
	香港	653,604,903	14.59
	インドネシア	374,083,906	8.35
	タイ	206,492,523	4.61
	シンガポール	128,808,294	2.88
	フィリピン	71,255,486	1.59
	マレーシア	54,496,976	1.22
	小計	4,386,007,518	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,071,911	2.08
合計(純資産総額)		4,479,079,429	100.00

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,869,690,830	44.39
	インドネシア	200,112,000	3.10
	メキシコ	100,057,000	1.55
	小計	3,169,859,830	49.03
社債券	日本	2,910,765,700	45.03
	フランス	200,728,000	3.11
	イギリス	102,143,000	1.58
	小計	3,213,636,700	49.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,994,030	1.25
合計(純資産総額)		6,464,490,560	100.00

Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,105,181,017	43.31
	フランス	1,157,294,175	9.82
	イタリア	1,129,957,558	9.59
	ドイツ	850,758,505	7.22
	イギリス	826,893,996	7.01
	スペイン	658,481,714	5.59
	ベルギー	299,481,280	2.54
	オランダ	261,054,191	2.21
	オーストラリア	254,538,648	2.16
	カナダ	245,784,637	2.08
	オーストリア	177,180,350	1.50
	メキシコ	110,856,281	0.94
	アイルランド	95,977,437	0.81
	ポーランド	76,407,431	0.65
	フィンランド	72,977,324	0.62
	デンマーク	70,326,754	0.60
	南アフリカ	64,226,639	0.54
	スウェーデン	52,797,761	0.45
	マレーシア	48,016,200	0.41
	シンガポール	47,004,732	0.40
	ノルウェー	31,987,908	0.27
	スイス	24,729,510	0.21
	小計	11,661,914,048	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,891,834	1.08
合計(純資産総額)		11,788,805,882	100.00