半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,941,809,662	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,259,170	3.01
合計(純資産総額)		3,033,068,832	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,153,943,750	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,263,332	1.66
合計(純資産総額)		3,207,207,082	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,659,676,754	94.07
投資信託受益証券	アメリカ	59,456,710	3.37
投資証券	アメリカ	31,189,458	1.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,067,859	0.80
合計(純資産総額)		1,764,390,781	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,727,162	0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	609,878,197	32.34
	ドイツ	370,207,240	19.63
	スイス	262,654,180	13.93
	フランス	198,681,493	10.54
	オランダ	130,515,828	6.92
	イタリア	56,994,833	3.02
	ベルギー	49,164,914	2.61
	ノルウェー	40,155,329	2.13
	スウェーデン	36,688,315	1.95
	スペイン	28,568,694	1.52
	ポルトガル	21,303,964	1.13
	小計	1,804,812,987	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,772,008	4.28
合計(純資産総額)		1,885,584,995	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	31,713,521	1.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	759,325,960	23.42
	中国	578,590,287	17.85
	香港	560,591,959	17.29
	台湾	541,753,386	16.71
	インドネシア	275,268,314	8.49
	タイ	228,129,365	7.04
	フィリピン	160,549,263	4.95
	マレーシア	39,237,695	1.21
	小計	3,143,446,229	96.97
新株予約権証券	タイ	257,459	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,922,593	3.02
合計(純資産総額)		3,241,626,281	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	59,924,448	1.84
	売建	―	49,539,551	△1.52

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,037,997,310	59.65
	メキシコ	200,237,000	2.96
	小計	4,238,234,310	62.60
社債券	日本	2,133,362,200	31.51
	アメリカ	102,437,000	1.51
	フランス	101,061,000	1.49
	韓国	99,991,000	1.48
	小計	2,436,851,200	35.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,923,829	1.40
合計(純資産総額)		6,770,009,339	100.00

Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,124,589,412	42.49
	イタリア	1,174,438,757	9.74
	フランス	1,172,494,641	9.72
	イギリス	934,170,170	7.75
	ドイツ	882,569,605	7.32
	スペイン	653,393,050	5.42
	ベルギー	304,795,358	2.53
	オランダ	288,748,040	2.39
	カナダ	246,629,236	2.04
	オーストラリア	225,043,925	1.87
	オーストリア	190,913,134	1.58
	メキシコ	105,121,139	0.87
	アイルランド	91,247,130	0.76
	デンマーク	78,653,456	0.65
	ポーランド	71,674,963	0.59
	フィンランド	59,690,646	0.49
	スウェーデン	59,316,281	0.49
	南アフリカ	58,336,028	0.48
	マレーシア	56,623,607	0.47
	シンガポール	41,482,148	0.34
	スイス	32,045,824	0.27
	ノルウェー	30,433,538	0.25
	小計	11,882,410,088	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,177,693	1.49
合計(純資産総額)		12,061,587,781	100.00