半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,652,003,795	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,928,146	2.96
合計(純資産総額)		4,793,931,941	100.00

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,527,133,190	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,952,364	2.41
合計(純資産総額)		3,614,085,554	100.00

 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,370,086,439	92.66
投資信託受益証券	アメリカ	94,953,612	3.71
投資証券	アメリカ	74,715,975	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,159,872	0.71
合計(純資産総額)		2,557,915,898	100.00

 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	728,234,842	33.95
	フランス	408,542,870	19.04
	スイス	361,183,669	16.84
	ドイツ	277,233,952	12.92
	オランダ	150,978,550	7.04
	ノルウェー	34,587,419	1.61
	デンマーク	27,561,061	1.28
	スウェーデン	17,984,950	0.84
	ポルトガル	17,560,660	0.82
	アイルランド	14,166,744	0.66
	小計	2,038,034,717	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,207,366	5.00
合計(純資産総額)		2,145,242,083	100.00

 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,352,774,619	28.43
	香港	807,109,118	16.96
	韓国	694,955,970	14.60
	台湾	540,305,580	11.35
	タイ	379,007,825	7.96
	インドネシア	322,801,910	6.78
	フィリピン	169,735,734	3.57
	シンガポール	80,134,574	1.68
	マレーシア	57,415,211	1.21
	小計	4,404,240,541	92.55
投資信託受益証券	香港	75,370,624	1.58
投資証券	シンガポール	103,573,322	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,454,058	3.69
合計(純資産総額)		4,758,638,545	100.00

 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,346,675,330	57.20
	インドネシア	100,148,000	1.32
	小計	4,446,823,330	58.52
社債券	日本	2,847,398,800	37.47
	アメリカ	105,124,900	1.38
	スペイン	100,364,000	1.32
	小計	3,052,887,700	40.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,040,265	1.30
合計(純資産総額)		7,598,751,295	100.00

 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,234,060,785	46.20
	フランス	1,536,021,280	9.81
	イタリア	1,360,129,058	8.69
	ドイツ	1,016,015,465	6.49
	イギリス	987,038,909	6.30
	スペイン	896,510,575	5.73
	ベルギー	378,082,240	2.41
	オーストラリア	324,054,278	2.07
	オランダ	313,328,821	2.00
	カナダ	298,338,300	1.91
	オーストリア	232,918,974	1.49
	メキシコ	123,022,273	0.79
	アイルランド	113,458,665	0.72
	ポーランド	97,907,581	0.63
	フィンランド	93,224,762	0.60
	南アフリカ	81,456,245	0.52
	デンマーク	78,963,672	0.50
	マレーシア	62,881,462	0.40
	スウェーデン	61,632,742	0.39
	シンガポール	55,235,458	0.35
	ノルウェー	35,236,600	0.23
	小計	15,379,518,145	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,974,707	1.77
合計(純資産総額)		15,656,492,852	100.00