半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,589,290,678	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,630,997	2.99
合計(純資産総額)		4,730,921,675	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,807,243,410	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,943,734	3.03
合計(純資産総額)		3,926,187,144	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,344,944,500	94.97
投資信託受益証券	アメリカ	33,477,593	1.36
投資証券	アメリカ	70,787,439	2.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,030,545	0.81
合計(純資産総額)		2,469,240,077	100.00

Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	884,999,953	35.36
	フランス	438,041,040	17.50
	ドイツ	423,235,229	16.91
	スイス	309,648,487	12.37
	オランダ	118,741,745	4.74
	アイルランド	86,444,556	3.45
	ノルウェー	61,089,649	2.44
	ポルトガル	31,611,991	1.26
	デンマーク	24,092,849	0.96
	小計	2,377,905,499	95.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,580,315	4.98
合計(純資産総額)		2,502,485,814	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	28,367,108	1.13
	売建	―	28,378,432	△1.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,363,840,704	27.71
	台湾	960,919,754	19.52
	韓国	896,023,799	18.20
	香港	561,498,477	11.41
	タイ	390,923,685	7.94
	インドネシア	250,668,148	5.09
	シンガポール	102,644,422	2.09
	フィリピン	59,496,768	1.21
	マレーシア	37,458,060	0.76
	小計	4,623,473,817	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	299,093,170	6.08
合計(純資産総額)		4,922,566,987	100.00

Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,042,132,140	54.16
	インドネシア	100,417,000	1.35
	メキシコ	99,660,000	1.34
	小計	4,242,209,140	56.84
特殊債券	日本	100,123,357	1.34
社債券	日本	2,828,292,300	37.89
	アメリカ	102,849,100	1.38
	イギリス	99,924,000	1.34
	小計	3,031,065,400	40.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,174,331	1.21
合計(純資産総額)		7,463,572,228	100.00

Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,028,299,368	43.93
	フランス	1,344,069,314	9.79
	イタリア	1,249,369,573	9.10
	ドイツ	955,485,227	6.96
	イギリス	951,877,510	6.94
	スペイン	805,975,671	5.87
	ベルギー	347,730,460	2.53
	オランダ	297,152,158	2.17
	カナダ	291,332,233	2.12
	オーストラリア	290,473,717	2.12
	オーストリア	209,645,730	1.53
	アイルランド	118,115,688	0.86
	メキシコ	106,276,410	0.77
	ポーランド	88,286,515	0.64
	フィンランド	84,469,436	0.62
	デンマーク	79,141,714	0.58
	南アフリカ	76,156,348	0.55
	マレーシア	63,550,770	0.46
	シンガポール	56,034,093	0.41
	スウェーデン	51,957,030	0.38
	ノルウェー	34,169,985	0.25
	スイス	16,963,752	0.12
	小計	13,546,532,702	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,417,170	1.29
合計(純資産総額)		13,722,949,872	100.00