半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,429,063,530	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,559,408	2.97
合計(純資産総額)		4,564,622,938	100.00

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
  投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,511,935,540	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,693,345	0.81
合計(純資産総額)		3,540,628,885	100.00

 
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
  投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,501,994,792	95.22
投資信託受益証券	アメリカ	16,434,062	0.63
投資証券	アメリカ	83,272,267	3.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,778,477	0.98
合計(純資産総額)		2,627,479,598	100.00

 
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
  投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	413,797,026	20.74
	フランス	399,442,302	20.03
	スイス	341,333,268	17.11
	ドイツ	339,920,287	17.04
	オランダ	168,630,121	8.45
	デンマーク	103,719,818	5.20
	ノルウェー	61,063,624	3.06
	アイルランド	41,450,310	2.08
	アメリカ	34,509,173	1.73
	スウェーデン	22,729,753	1.14
	小計	1,926,595,682	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,113,464	3.41
合計(純資産総額)		1,994,709,146	100.00

 
 
Ⅳ.明治安田アジア株式マザーファンド
  投資状況 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	1,245,141,828	23.50
	中国	1,209,338,194	22.83
	韓国	862,733,619	16.28
	台湾	801,817,400	15.13
	シンガポール	334,942,828	6.32
	タイ	239,574,343	4.52
	マレーシア	209,915,229	3.96
	フィリピン	94,523,384	1.78
	インドネシア	93,096,667	1.76
	小計	5,091,083,492	96.10
投資証券	シンガポール	123,389,697	2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,304,298	1.57
合計(純資産総額)		5,297,777,487	100.00

 
 
Ⅴ.明治安田日本債券マザーファンド
  投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,964,755,850	67.57
社債券	日本	2,508,202,100	28.41
	アメリカ	104,985,800	1.19
	スペイン	98,681,000	1.12
	小計	2,711,868,900	30.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,443,935	1.70
合計(純資産総額)		8,827,068,685	100.00

 
 
Ⅵ.明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,875,939,800	45.09
	フランス	1,295,904,746	9.95
	イタリア	1,174,556,638	9.01
	ドイツ	945,793,099	7.26
	イギリス	839,799,397	6.44
	スペイン	757,861,167	5.82
	ベルギー	326,761,551	2.51
	オーストラリア	273,115,267	2.10
	オランダ	263,419,821	2.02
	カナダ	246,859,923	1.89
	オーストリア	193,927,286	1.49
	メキシコ	102,452,901	0.79
	アイルランド	91,552,741	0.70
	ポーランド	79,536,450	0.61
	フィンランド	67,307,815	0.52
	マレーシア	63,318,053	0.49
	デンマーク	60,577,595	0.46
	イスラエル	56,996,855	0.44
	シンガポール	56,301,571	0.43
	スウェーデン	38,273,649	0.29
	ノルウェー	28,830,804	0.22
	小計	12,839,087,129	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	191,366,802	1.47
合計(純資産総額)		13,030,453,931	100.00